Futuros Ibovespa recua, em linha com o câmbio e com recuo das commodities

O futuro de Ibovespa opera em queda no início do pregão desta quinta-feira (12), acompanhando o desempenho dos principais contratos americanos no pré-mercado. Às 9h20, o contrato com vencimento em junho caiu 1,02%, para 104.485 pontos.

Nos Estados Unidos, os futuros Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caíram 0,77%, 1,04% e 1,64%, respectivamente. Lá, os investidores continuam refletindo o fato de a inflação ao consumidor ter avançado 0,3% em abril, acima do consenso de 0,2%.

“Os mercados começam a ficar negativos enquanto ainda estão digerindo dados de Inflação ao consumidor dos EUA (CPI)que veio acima das expectativas e mantém viva a possibilidade de o Fed acelerar ou alongar o ciclo de aperto dos juros norte-americanos”, comenta a XP Investimentos, em seu chamada matinal.

Na Europa, os índices caíram acentuadamente. O DAX da Alemanha caiu 1,70%. O FTSE do Reino Unido caiu 1,93%. O CAC 40 da França caiu 2,24%. O STOXX 600 da zona do euro caiu 1,63%.

Lá, além de pesar o sentimento geral causado pela inflação ainda forte nos Estados Unidos, os investidores também estão refletindo a publicação de dados mais fracos do que o esperado no Reino Unido – o país divulgou anteriormente produção industrial, números de serviços e previsão de produto interno bruto (PIB) frustrando o consenso.

Na Ásia, a perspectiva de juros mais altos pesou sobre as empresas de tecnologia, que foram as principais quedas – a chinesa Alibaba (BABA34) caiu mais de 6,5% e o SoftBank do Japão, conhecido por investir em empresas do setor, despencou 8%.

A Bolsa de Valores de Xangai, com menor exposição a techs, esteve próxima da estabilidade. O HSI de Hong Kong, no entanto, caiu 2,24%. O Nikkei do Japão caiu 1,77%. O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,63%.

Além da perspectiva de juros mais altos nos EUA, na Ásia, o fato de a autoridade monetária de Hong Kong ter anunciado a recompra de HK$ 1,59 bilhão para fortalecer a moeda local pesa sobre os índices, que devem tirar liquidez da economia . local.

Nas commodities, o minério de ferro teve queda de preço de 1,36% no porto de Dalian, com a tonelada negociada a US$ 117,17. O petróleo bruto também cai, com o Brent sendo negociado a US$ 105,56.

Ibovespa futuro reflete dados de serviços e também inflação

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que, em março, o volume de serviços no país cresceu 1,70% mensalmente, comparado a um consenso de 0,80%.

Apesar de sinalizar que a economia brasileira segue aquecida – com o setor de serviços representando quase 70% do PIB nacional – o índice também pode pressionar a curva de juros, pressionando a inflação. Ontem, o mesmo IBGE anunciou que a inflação de abril aumentou 1,06%, acima do consenso, apesar de desacelerar em relação a março.

A curva de juros de médio e longo prazo recua, após abrir ligeiramente em alta no início da sessão. O rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 subiu dois pontos base para 13,34%, e o rendimento do DI de 2025 cai quatro pontos para 12,40%. No longo prazo, os DIs de janeiro de 2027 e 2029 veem suas taxas recuarem 0,06 pp, para 12,24% e 0,05 pp, para 12,35%, respectivamente

O dólar mais uma vez avançou sobre o real, com o contrato futuro subindo 0,85% para R$ 5,22. O dólar comercial avançou 0,81%, cotado a R$ 5,185 nas compras e a R$ 5,186. DXY subiu 0,56%.

Análise técnica de Pamela Semezatto, analista de investimentos e especialista em day trader da Clear Corretora

Ibovespa

“O índice teve uma vela de alta ontem, mas com pavio muito mais alto. Isso nos diz que, por enquanto, é apenas um movimento de re-raise. Para pensar em compras, precisamos de dias com alto deslocamento e de preferência acima do último topo (intermediário), que está em 108.370 pontos”.

Dólar

“Os futuros de USD permanecem acima do suporte de R$ 5,13 e enquanto estiver acima desse ponto, ainda indica alta. A próxima resistência está em R$ 5.270. Se voltar abaixo desse suporte, poderemos ver uma retomada da tendência de baixa.”

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